| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 819.00 | 45 042.00 | 23 777.00 | 68 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 302.00 | 7 065.00 | 27 237.00 | 34 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 421.00 | 52 107.00 | 63 314.00 | 115 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
BZ Autres créances | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 324.00 | | 152 324.00 | 152 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 745.00 | 52 107.00 | 215 638.00 | 267 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -3 400.00 | 1 924.00 | | -3 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 993.00 | -5 324.00 | | 9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 16 634.00 | 6 640.00 | | 16 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 684.00 | 19 410.00 | | 26 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 787.00 | 58 942.00 | | 57 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 903.00 | 97 342.00 | | 71 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 083.00 | 24 552.00 | | 26 083.00 |
EA Autres dettes | 16 547.00 | 20 175.00 | | 16 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 004.00 | 220 421.00 | | 199 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 638.00 | 227 061.00 | | 215 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 454.00 | 202 958.00 | | 172 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 1 947.00 | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 191.00 | 240.00 | 10 431.00 | 10 191.00 |
FD Production vendue biens | 159 284.00 | | 159 284.00 | 159 284.00 |
FG Production vendue services | 630 978.00 | | 630 978.00 | 630 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 453.00 | 240.00 | 800 693.00 | 800 453.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -177.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 388.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 986.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 986.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 360.00 | -986.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 422.00 | 693 164.00 | | 812 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 429.00 | 698 488.00 | | 802 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 993.00 | -5 324.00 | | 9 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 088.00 | | | -9 088.00 |
VP Divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 207.00 | 100 907.00 | 12 300.00 | 113 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 004.00 | 172 454.00 | | 199 004.00 |