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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 798.00 | 50 711.00 | 19 087.00 | 69 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 942.00 | 11 135.00 | 23 807.00 | 34 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 611.00 | 61 846.00 | 55 765.00 | 117 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 395.00 | 6 000.00 | 111 395.00 | 117 395.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 948.00 | 6 000.00 | 168 948.00 | 174 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 559.00 | 67 846.00 | 224 713.00 | 292 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | 40.00 | | 273.00 |
DG Autres réserves | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 924.00 | -3 400.00 | | 1 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906.00 | 9 993.00 | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 18 540.00 | 16 634.00 | | 18 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 870.00 | 26 684.00 | | 20 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 266.00 | 57 787.00 | | 57 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | 71 903.00 | | 68 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 549.00 | 26 083.00 | | 41 549.00 |
EA Autres dettes | 17 490.00 | 16 547.00 | | 17 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 173.00 | 199 004.00 | | 206 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 713.00 | 215 638.00 | | 224 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 433.00 | 172 454.00 | | 185 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 134.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399.00 | 234.00 | 2 633.00 | 2 399.00 |
FD Production vendue biens | 193 451.00 | | 193 451.00 | 193 451.00 |
FG Production vendue services | 616 271.00 | | 616 271.00 | 616 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 121.00 | 234.00 | 812 355.00 | 812 121.00 |
FM Production stockée | | | -10 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 500.00 | 812 422.00 | | 802 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 594.00 | 802 429.00 | | 800 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906.00 | 9 993.00 | | 1 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 436.00 | 33 005.00 | | 16 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 107.00 | 9 739.00 | | 52 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 107.00 | 9 739.00 | | 52 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VI Groupe et associés | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 501.00 | 124 630.00 | 12 871.00 | 137 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 173.00 | 185 434.00 | | 206 173.00 |