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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 280.00 | 11 774.00 | 2 506.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 635.00 | 53 122.00 | 52 513.00 | 105 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 419.00 | 81 714.00 | 56 704.00 | 138 419.00 |
BT Marchandises | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BZ Autres créances | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 331 401.00 | | 331 401.00 | 331 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 907.00 | | 510 907.00 | 510 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 327.00 | 81 714.00 | 567 612.00 | 649 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
DL TOTAL (I) | 303 208.00 | | | 303 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 920.00 | | | 236 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 403.00 | | | 264 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 612.00 | | | 567 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 403.00 | | | 264 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 083.00 | | 2 337.00 | 136 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 579.00 | | 2 337.00 | 117 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 146.00 | 9 569.00 | | 72 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 327.00 | 9 569.00 | | 55 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 920.00 | 236 920.00 | | 236 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VP Divers | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 001.00 | 127 316.00 | 1 685.00 | 129 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 403.00 | 264 403.00 | | 264 403.00 |