| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 030.00 | 12 778.00 | 4 252.00 | 17 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 696.00 | 55 815.00 | 43 881.00 | 99 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 055.00 | 78 236.00 | 49 818.00 | 128 055.00 |
BT Marchandises | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
BZ Autres créances | 119 715.00 | | 119 715.00 | 119 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 654.00 | | 345 654.00 | 345 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 710.00 | 78 236.00 | 395 473.00 | 473 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 524.00 | | | 123 524.00 |
DL TOTAL (I) | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 546.00 | | | 164 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 740.00 | | | 269 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 473.00 | | | 395 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 740.00 | | | 269 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 419.00 | | 2 750.00 | 138 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 114.00 | 128 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 176.00 | 9 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 939.00 | 116 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 916.00 | | 2 750.00 | 119 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 715.00 | 9 636.00 | 13 114.00 | 81 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 819.00 | | 7 176.00 | 16 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 896.00 | 9 636.00 | 5 939.00 | 64 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 246.00 | 167 246.00 | | 167 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 393.00 | 176 708.00 | 1 685.00 | 178 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 740.00 | 269 740.00 | | 269 740.00 |