| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 744.00 | 256.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 639.00 | 8 876.00 | 16 763.00 | 25 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 974.00 | 13 619.00 | 74 355.00 | 87 974.00 |
BT Marchandises | 110 196.00 | | 110 196.00 | 110 196.00 |
BZ Autres créances | 138 019.00 | | 138 019.00 | 138 019.00 |
CF Disponibilités | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 968.00 | | 339 968.00 | 339 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 943.00 | 13 619.00 | 414 323.00 | 427 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 191 045.00 | 189 959.00 | | 191 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 099.00 | 1 087.00 | | 6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 235 645.00 | 229 545.00 | | 235 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 320.00 | 166 495.00 | | 117 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 042.00 | 20 374.00 | | 21 042.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 679.00 | 188 743.00 | | 178 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 323.00 | 418 288.00 | | 414 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 679.00 | 188 743.00 | | 178 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 699.00 | | 1 025 699.00 | 1 025 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 699.00 | | 1 025 699.00 | 1 025 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 713.00 | 758 331.00 | | 1 025 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 614.00 | 757 244.00 | | 1 019 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 099.00 | 1 087.00 | | 6 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 742.00 | | 21 233.00 | 66 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 475.00 | | 17 164.00 | 13 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | 4 069.00 | 8 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 102.00 | 2 517.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 102.00 | 2 517.00 | | 11 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VB T. V. A. | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 354.00 | 150 354.00 | | 150 354.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 679.00 | 178 679.00 | | 178 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 2 236.00 | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 918.00 | 9 829.00 | | 7 918.00 |
ST Autres comptes | 20 425.00 | 15 614.00 | | 20 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 621.00 | 39 589.00 | | 56 621.00 |
YT Sous‐traitance | 815.00 | 1 114.00 | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 313.00 | 3 409.00 | | 3 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 786.00 | 5 645.00 | | 4 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 140.00 | | | 205 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 124.00 | | | 184 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 779.00 | 66 147.00 | | 85 779.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |