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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 639.00 | 10 729.00 | 14 910.00 | 25 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 080.00 | 15 729.00 | 72 351.00 | 88 080.00 |
BT Marchandises | 118 520.00 | | 118 520.00 | 118 520.00 |
BZ Autres créances | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
CF Disponibilités | 129 914.00 | | 129 914.00 | 129 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 967.00 | | 398 967.00 | 398 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 046.00 | 15 729.00 | 471 318.00 | 487 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 197 145.00 | 191 045.00 | | 197 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | 6 099.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 239 197.00 | 235 645.00 | | 239 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 772.00 | 38 443.00 | | 100 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 306.00 | 117 320.00 | | 112 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 168.00 | 21 042.00 | | 17 168.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 120.00 | 178 679.00 | | 232 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 318.00 | 414 323.00 | | 471 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 120.00 | 178 679.00 | | 232 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 772.00 | 38 443.00 | | 100 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 624.00 | | 999 624.00 | 999 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 624.00 | | 999 624.00 | 999 624.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 630.00 | 1 025 713.00 | | 999 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 077.00 | 1 019 614.00 | | 996 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553.00 | 6 099.00 | | 3 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 974.00 | | 105.00 | 87 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 335.00 | | 105.00 | 12 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 619.00 | 2 109.00 | | 13 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 619.00 | 2 109.00 | | 13 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 973.00 | 162 973.00 | | 162 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 120.00 | 232 120.00 | | 232 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 1 473.00 | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 660.00 | 7 918.00 | | 8 660.00 |
ST Autres comptes | 25 558.00 | 20 425.00 | | 25 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 593.00 | 56 621.00 | | 55 593.00 |
YT Sous‐traitance | 848.00 | 815.00 | | 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | 3 313.00 | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | 4 786.00 | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 925.00 | 205 140.00 | | 199 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 106.00 | 184 124.00 | | 175 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 660.00 | 85 779.00 | | 90 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |