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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 766.00 | 184.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 369.00 | 20 254.00 | 8 115.00 | 28 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 319.00 | 25 020.00 | 8 299.00 | 33 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
BZ Autres créances | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 726.00 | | 178 726.00 | 178 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 045.00 | 25 020.00 | 187 025.00 | 212 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 801.00 | -52 005.00 | | -26 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 726.00 | 25 205.00 | | 28 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026.00 | -25 701.00 | | 3 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 581.00 | 17 726.00 | | 29 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 652.00 | 48 469.00 | | 58 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 766.00 | 51 522.00 | | 95 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 999.00 | 118 681.00 | | 183 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 025.00 | 92 980.00 | | 187 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 999.00 | 118 681.00 | | 183 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 481.00 | | 231 481.00 | 231 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 481.00 | | 231 481.00 | 231 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 3 650.00 | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 3 650.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 3 150.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 205.00 | 242 537.00 | | 239 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 479.00 | 217 332.00 | | 210 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 726.00 | 25 205.00 | | 28 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 008.00 | 5 012.00 | | 20 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 475.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 717.00 | 4 537.00 | | 15 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
UX Autres créances clients | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 726.00 | 178 726.00 | | 178 726.00 |
VW T.V.A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 999.00 | 183 999.00 | | 183 999.00 |