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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 16 680.00 | 4 920.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 550.00 | 21 630.00 | 4 920.00 | 26 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 326.00 | | 135 326.00 | 135 326.00 |
BZ Autres créances | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 076.00 | | 220 076.00 | 220 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 626.00 | 21 630.00 | 224 996.00 | 246 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 926.00 | -26 801.00 | | 1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 109.00 | 28 726.00 | | 32 109.00 |
DL TOTAL (I) | 35 134.00 | 3 026.00 | | 35 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 540.00 | 29 581.00 | | 20 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 943.00 | 58 652.00 | | 72 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 648.00 | 95 766.00 | | 68 648.00 |
EA Autres dettes | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 862.00 | 183 999.00 | | 189 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 996.00 | 187 025.00 | | 224 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 862.00 | 183 999.00 | | 189 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 029.00 | | 281 029.00 | 281 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 029.00 | | 281 029.00 | 281 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 335.00 | 945.00 | | 10 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 335.00 | 945.00 | | 14 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 600.00 | 945.00 | | 10 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 755.00 | 239 205.00 | | 298 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 647.00 | 210 479.00 | | 266 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 109.00 | 28 726.00 | | 32 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 319.00 | | 2 731.00 | 33 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 26 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 369.00 | | 2 731.00 | 28 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 020.00 | 5 037.00 | 8 427.00 | 25 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | 184.00 | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 254.00 | 4 853.00 | 8 427.00 | 20 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 076.00 | 220 076.00 | | 220 076.00 |
VW T.V.A. | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 862.00 | 189 862.00 | | 189 862.00 |