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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 149.00 | 234 355.00 | 627 794.00 | 862 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 235.00 | 236 441.00 | 627 794.00 | 864 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
BZ Autres créances | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
CF Disponibilités | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 474.00 | | 270 474.00 | 270 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 710.00 | 236 441.00 | 898 268.00 | 1 134 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 440.00 | 132 349.00 | | 122 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 555.00 | 50 091.00 | | -120 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984.00 | 183 540.00 | | 2 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 846.00 | 73 079.00 | | 241 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 783.00 | 497 947.00 | | 573 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 11 655.00 | | 21 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 2 623.00 | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 283.00 | 585 305.00 | | 895 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 268.00 | 768 846.00 | | 898 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 385.00 | | 188 385.00 | 188 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 385.00 | | 188 385.00 | 188 385.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 853.00 | | | 216 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 853.00 | | | 216 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 683.00 | | | -207 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 555.00 | 170 380.00 | | 197 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 111.00 | 120 289.00 | | 318 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 555.00 | 50 091.00 | | -120 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 916.00 | | 265 362.00 | 945 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 042.00 | 864 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 042.00 | 862 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 430.00 | | 265 362.00 | 944 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 942.00 | 48 688.00 | 130 189.00 | 317 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 456.00 | 48 688.00 | 130 189.00 | 316 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
UX Autres créances clients | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
VB T. V. A. | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VC Groupe et associés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 847.00 | 49 178.00 | 192 669.00 | 241 847.00 |
VI Groupe et associés | 573 784.00 | 573 784.00 | | 573 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 284.00 | 702 615.00 | 192 669.00 | 895 284.00 |