| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 446.00 | 397 486.00 | 569 960.00 | 967 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 932.00 | 398 972.00 | 569 960.00 | 968 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
BZ Autres créances | 99 652.00 | | 99 652.00 | 99 652.00 |
CF Disponibilités | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 862.00 | | 317 862.00 | 317 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 794.00 | 398 972.00 | 887 822.00 | 1 286 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 704.00 | 79 849.00 | | 104 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 249.00 | 74 855.00 | | 88 249.00 |
DL TOTAL (I) | 194 054.00 | 155 804.00 | | 194 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 355.00 | 200 566.00 | | 174 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 079.00 | 624 218.00 | | 507 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 25 505.00 | | 11 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 823.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 767.00 | 851 113.00 | | 693 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 822.00 | 1 006 918.00 | | 887 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 218.00 | 719 811.00 | | 589 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 202.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 202.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -202.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 818.00 | 32 420.00 | | 31 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 633.00 | 218 596.00 | | 227 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 383.00 | 143 741.00 | | 139 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 249.00 | 74 855.00 | | 88 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 727.00 | | | 971 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 968 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 967 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 241.00 | | | 970 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 609.00 | 62 158.00 | 2 794.00 | 339 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 123.00 | 62 158.00 | 2 794.00 | 338 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 916.00 | 507 916.00 | | 507 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 356.00 | 69 806.00 | 104 550.00 | 174 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 254.00 | 167 254.00 | | 167 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 254.00 | 167 254.00 | | 167 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 768.00 | 589 218.00 | 104 550.00 | 693 768.00 |