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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 711.00 | 91 526.00 | 20 185.00 | 111 711.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 111 711.00 | 91 526.00 | 20 185.00 | 111 711.00 |
060 Stock marchandises | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
072 Créances – Autres | 166 497.00 | | 166 497.00 | 166 497.00 |
084 Disponibilités | 99 830.00 | | 99 830.00 | 99 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 506.00 | | 292 506.00 | 292 506.00 |
110 Total général Actif | 404 217.00 | 91 526.00 | 312 691.00 | 404 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 799.00 | 579 582.00 | | 558 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 173.00 | 2 083.00 | | 1 173.00 |
230 Autres produits | 524.00 | 1 169.00 | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 496.00 | 582 834.00 | | 560 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 582.00 | 326 729.00 | | 311 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 373.00 | 1 272.00 | | -1 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 589.00 | 1 363.00 | | 2 589.00 |
242 Autres charges externes. | 123 869.00 | 122 361.00 | | 123 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 883.00 | 10 128.00 | | 7 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 459.00 | 63 375.00 | | 58 459.00 |
252 Charges sociales | 10 758.00 | 16 259.00 | | 10 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 858.00 | 14 806.00 | | 11 858.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3 061.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 629.00 | 559 355.00 | | 525 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 867.00 | 23 479.00 | | 34 867.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 15.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 948.00 | 1 208.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | 190.00 | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 61.00 | | 2 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 073.00 | 22 035.00 | | 31 073.00 |