| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 659.00 | 15 343.00 | 22 316.00 | 37 659.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 909.00 | 15 343.00 | 41 566.00 | 56 909.00 |
060 Stock marchandises | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
072 Créances – Autres | 226 975.00 | | 226 975.00 | 226 975.00 |
084 Disponibilités | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 150.00 | | 345 150.00 | 345 150.00 |
110 Total général Actif | 402 060.00 | 15 343.00 | 386 717.00 | 402 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 818.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 178 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 465.00 | 443 045.00 | | 474 465.00 |
230 Autres produits | 811.00 | 11.00 | | 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 276.00 | 443 057.00 | | 475 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 937.00 | 227 898.00 | | 238 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 609.00 | -21 584.00 | | 1 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 494.00 | 20 423.00 | | 26 494.00 |
242 Autres charges externes. | 97 237.00 | 69 378.00 | | 97 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 2 763.00 | | 3 497.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 940.00 | 51 705.00 | | 68 940.00 |
252 Charges sociales | 6 946.00 | 7 118.00 | | 6 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 880.00 | 6 463.00 | | 8 880.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 553.00 | 364 171.00 | | 452 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 723.00 | 78 886.00 | | 22 723.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 711.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 16 933.00 | | 3 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 212.00 | 61 242.00 | | 16 212.00 |