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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 106 842.00 | 1 716.00 | 105 126.00 | 106 842.00 |
AP Constructions | 676 893.00 | 262 393.00 | 414 500.00 | 676 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 599.00 | 23 640.00 | 315 959.00 | 339 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 864.00 | 287 749.00 | 853 115.00 | 1 140 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
BZ Autres créances | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 353.00 | 6 508.00 | 47 845.00 | 54 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 217.00 | 294 257.00 | 900 960.00 | 1 195 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 319.00 | 6 205.00 | | 7 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | 1 115.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 108 206.00 | 107 319.00 | | 108 206.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 350.00 | | | 283 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 100.00 | 507 806.00 | | 407 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 542.00 | 78 733.00 | | 99 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | 2 527.00 | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 8 309.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 754.00 | 597 375.00 | | 792 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 960.00 | 704 695.00 | | 900 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 384.00 | 597 375.00 | | 618 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
FG Production vendue services | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
FM Production stockée | | | -33 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 108 438.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 000.00 | 820 000.00 | | 132 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | 1 390 150.00 | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 000.00 | 859 275.00 | | 132 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | -35 995.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 204.00 | 2 303 399.00 | | 124 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 317.00 | 2 302 285.00 | | 123 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887.00 | 1 115.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 735.00 | | 357 129.00 | 783 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 735.00 | | 357 129.00 | 783 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 921.00 | 57 828.00 | | 229 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 921.00 | 57 828.00 | | 229 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
6T Sur comptes clients | 6 833.00 | | 325.00 | 6 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 833.00 | | 325.00 | 6 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 833.00 | | 325.00 | 6 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VC Groupe et associés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 980.00 | 86 611.00 | 174 369.00 | 260 980.00 |
VI Groupe et associés | 407 100.00 | 407 100.00 | | 407 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 980.00 | | | 260 980.00 |
VP Divers | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 754.00 | 618 384.00 | 174 369.00 | 792 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |