| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 842.00 | 2 059.00 | 104 783.00 | 106 842.00 |
AP Constructions | 676 893.00 | 296 238.00 | 380 655.00 | 676 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 616.00 | 240 914.00 | 1 765 702.00 | 2 006 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 790 351.00 | 539 211.00 | 2 251 140.00 | 2 790 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 112.00 | 6 508.00 | 188 604.00 | 195 112.00 |
BZ Autres créances | 327 055.00 | | 327 055.00 | 327 055.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 346.00 | 6 508.00 | 516 838.00 | 523 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 697.00 | 545 719.00 | 2 767 978.00 | 3 313 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 206.00 | 7 319.00 | | 8 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 141.00 | 887.00 | | -219 141.00 |
DL TOTAL (I) | -110 935.00 | 108 206.00 | | -110 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 686.00 | 283 350.00 | | 1 617 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 770.00 | 407 100.00 | | 596 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 984.00 | 99 542.00 | | 655 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 473.00 | 2 452.00 | | 8 473.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 878 913.00 | 792 754.00 | | 2 878 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 978.00 | 900 960.00 | | 2 767 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 983.00 | 618 384.00 | | 1 856 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 22 336.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 524 983.00 | | 524 983.00 | 524 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 983.00 | | 524 983.00 | 524 983.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 432.00 | |
GE Autres charges | | | 18 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 286.00 | | | 212 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 286.00 | 132 000.00 | | 212 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 679.00 | | | 226 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 704.00 | | | 226 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 418.00 | 132 000.00 | | -14 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 221.00 | 4 478.00 | | -85 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 146.00 | 124 204.00 | | 748 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 287.00 | 123 317.00 | | 967 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 141.00 | 887.00 | | -219 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 864.00 | | 1 914 136.00 | 1 140 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 649.00 | 2 790 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 649.00 | 2 790 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 864.00 | | 1 914 136.00 | 1 140 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 749.00 | 289 432.00 | 37 970.00 | 287 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 749.00 | 289 432.00 | 37 970.00 | 287 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 984.00 | 655 984.00 | | 655 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 188 604.00 | 188 604.00 | | 188 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 229 224.00 | 229 224.00 | | 229 224.00 |
VC Groupe et associés | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 261.00 | 595 331.00 | 1 021 930.00 | 1 617 261.00 |
VI Groupe et associés | 596 770.00 | 596 770.00 | | 596 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 548 578.00 | | | 1 548 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 297.00 | | | 192 297.00 |
VP Divers | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 166.00 | 522 166.00 | | 522 166.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 913.00 | 1 856 983.00 | 1 021 930.00 | 2 878 913.00 |