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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 609.00 | 38 317.00 | 37 292.00 | 75 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 609.00 | 38 317.00 | 187 292.00 | 225 609.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 105 764.00 | | 105 764.00 | 105 764.00 |
088 Caisse | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
110 Total général Actif | 334 948.00 | 38 317.00 | 296 631.00 | 334 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 017.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 244 573.00 | | | 244 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 573.00 | 169 095.00 | | 244 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | 2 803.00 | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 3 628.00 | 6 583.00 | | 3 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 487.00 | 178 481.00 | | 249 487.00 |
242 Autres charges externes. | 83 647.00 | 69 202.00 | | 83 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 1 912.00 | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 348.00 | 59 224.00 | | 67 348.00 |
252 Charges sociales | 8 548.00 | 4 540.00 | | 8 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 747.00 | 12 019.00 | | 12 747.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 600.00 | 3 100.00 | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 58.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 406.00 | 150 053.00 | | 178 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 081.00 | 28 428.00 | | 71 081.00 |
294 Charges financières | | 3 120.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 225.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | 3 374.00 | | 13 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 741.00 | 21 708.00 | | 56 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 668.00 | | | 225 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |