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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 99 268.00 | 49 947.00 | 49 320.00 | 99 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 268.00 | 49 947.00 | 49 320.00 | 99 268.00 |
072 Créances – Autres | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
084 Disponibilités | 252 442.00 | | 252 442.00 | 252 442.00 |
088 Caisse | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 283.00 | | 291 283.00 | 291 283.00 |
110 Total général Actif | 390 551.00 | 49 947.00 | 340 603.00 | 390 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 116.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 475.00 | 244 573.00 | | 280 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 1 286.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 11 564.00 | 3 628.00 | | 11 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 415.00 | 249 487.00 | | 293 415.00 |
242 Autres charges externes. | 105 781.00 | 83 647.00 | | 105 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 3 510.00 | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 039.00 | 67 348.00 | | 123 039.00 |
252 Charges sociales | 19 908.00 | 8 548.00 | | 19 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 630.00 | 12 747.00 | | 17 630.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 600.00 | | |
262 Autres charges | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 439.00 | 178 406.00 | | 270 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 976.00 | 71 081.00 | | 22 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 800.00 | 352.00 | | 150 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 13 988.00 | | 14 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 099.00 | 56 741.00 | | 53 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 609.00 | | | 225 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |