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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
AP Constructions | 274 636.00 | 82 769.00 | 191 867.00 | 274 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 431.00 | 23 035.00 | 13 396.00 | 36 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 560.00 | 108 148.00 | 291 412.00 | 399 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 887.00 | 108 148.00 | 301 739.00 | 409 887.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -84 741.00 | -80 037.00 | | -84 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 024.00 | -4 704.00 | | 65 024.00 |
DL TOTAL (I) | -17 516.00 | -82 541.00 | | -17 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 227.00 | 243 961.00 | | 230 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 192.00 | 109 946.00 | | 76 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 200.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 3 808.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 854.00 | 5 153.00 | | 8 854.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 83.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 256.00 | 365 152.00 | | 319 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 739.00 | 282 611.00 | | 301 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 564.00 | 135 786.00 | | 103 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 851.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 851.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 047.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 047.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | -195.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 152.00 | 35 425.00 | | 101 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 127.00 | 40 129.00 | | 36 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 024.00 | -4 704.00 | | 65 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 261.00 | | 51 300.00 | 348 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 261.00 | | 900.00 | 348 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 692.00 | 17 456.00 | | 90 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 692.00 | 17 456.00 | | 90 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 777.00 | 14 085.00 | 60 308.00 | 229 777.00 |
VI Groupe et associés | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 256.00 | 102 564.00 | 60 308.00 | 318 256.00 |