| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
AP Constructions | 274 636.00 | 110 233.00 | 164 403.00 | 274 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 496.00 | 31 069.00 | 6 427.00 | 37 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 425.00 | 143 646.00 | 266 780.00 | 410 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 202.00 | 143 646.00 | 268 556.00 | 412 202.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DH Report à nouveau | | -19 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 148.00 | 37 825.00 | | 28 148.00 |
DL TOTAL (I) | 48 457.00 | 20 309.00 | | 48 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 292.00 | 218 097.00 | | 209 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | 40 156.00 | | 5 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 2 800.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 2 573.00 | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 1 022.00 | | 559.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 099.00 | 264 691.00 | | 220 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 556.00 | 285 000.00 | | 268 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 633.00 | 63 468.00 | | 23 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 981.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 138.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 138.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -138.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 352.00 | 80 337.00 | | 62 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 203.00 | 42 512.00 | | 34 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 148.00 | 37 825.00 | | 28 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 361.00 | | 1 064.00 | 409 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 161.00 | | 1 064.00 | 349 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 957.00 | 17 689.00 | | 125 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 957.00 | 17 689.00 | | 125 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 878.00 | 12 412.00 | 63 659.00 | 208 878.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 750.00 | 22 284.00 | 63 659.00 | 218 750.00 |