| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 990.00 | 225.00 | 1 215.00 |
AN Terrains | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 740 434.00 | 534 498.00 | 205 935.00 | 740 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 031.00 | 618 877.00 | 167 154.00 | 786 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 725.00 | 12 490.00 | 235.00 | 12 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 455.00 | 1 172 536.00 | 397 918.00 | 1 570 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BN En cours de production de biens | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 426.00 | | 885 426.00 | 885 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 850.00 | | 509 850.00 | 509 850.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 922.00 | | 1 542 922.00 | 1 542 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 378.00 | 1 172 536.00 | 1 940 841.00 | 3 113 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CU Autres participations | 8 540.00 | 6 669.00 | 1 870.00 | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 397.00 | 5 297.00 | | 5 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 455.00 | 6 278.00 | | 6 455.00 |
DG Autres réserves | 295 820.00 | 293 520.00 | | 295 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667.00 | 2 477.00 | | 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 439.00 | 2 739.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 724 432.00 | 713 147.00 | | 724 432.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 477.00 | 18 823.00 | | 21 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 477.00 | 18 823.00 | | 46 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 156.00 | 93 992.00 | | 96 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 807.00 | 514 088.00 | | 178 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 603.00 | 34 182.00 | | 55 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 906.00 | 72 167.00 | | 120 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 8 918.00 | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 98 778.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 932.00 | 1 067 476.00 | | 1 169 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 841.00 | 1 799 447.00 | | 1 940 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 883.00 | 980 171.00 | | 1 082 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 115.00 | 3 538.00 | | 4 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 260.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 115.00 | 3 538.00 | | 4 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 5 460.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | 921.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 5 460.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773 416.00 | -1 922.00 | | 2 773 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 330.00 | 1 609 835.00 | | 1 939 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 662.00 | 1 607 357.00 | | 1 938 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667.00 | 2 477.00 | | 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 204.00 | | 50 840.00 | 1 586 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 035.00 | | 50 840.00 | 1 548 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 733.00 | 63 664.00 | | 1 228 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 905.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 648.00 | 62 759.00 | | 1 228 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 823.00 | 46 477.00 | 18 823.00 | 18 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 823.00 | 53 147.00 | 18 823.00 | 18 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 147.00 | 18 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 432 438.00 | 432 438.00 | | 432 438.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VC Groupe et associés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 276.00 | 338 772.00 | 29 969.00 | 407 276.00 |
VI Groupe et associés | 972 823.00 | 972 823.00 | | 972 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 228.00 | 465 843.00 | 1 385.00 | 467 228.00 |
VW T.V.A. | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 306.00 | 1 516 802.00 | 29 969.00 | 1 585 306.00 |