| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 990.00 | 225.00 | 1 215.00 |
AN Terrains | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
AP Constructions | 948 305.00 | 614 719.00 | 333 585.00 | 948 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 323.00 | 733 517.00 | 116 805.00 | 850 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 242.00 | 12 930.00 | 311.00 | 13 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 721.00 | 1 375 497.00 | 497 223.00 | 1 872 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 756.00 | | 778 756.00 | 778 756.00 |
BT Marchandises | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 793.00 | | 456 793.00 | 456 793.00 |
BZ Autres créances | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CF Disponibilités | 228 870.00 | | 228 870.00 | 228 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 248.00 | | 1 504 248.00 | 1 504 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 969.00 | 1 375 497.00 | 2 001 472.00 | 3 376 969.00 |
CU Autres participations | 28 497.00 | 13 339.00 | 15 158.00 | 28 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 695.00 | 322 695.00 | | 322 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DG Autres réserves | 324 293.00 | 296 974.00 | | 324 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 27 318.00 | | 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 139.00 | 2 439.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 760 638.00 | 760 422.00 | | 760 638.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 955.00 | 25 142.00 | | 27 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 955.00 | 40 142.00 | | 42 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 703.00 | 407 275.00 | | 272 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 245.00 | 1 079 914.00 | | 798 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 725.00 | 93 783.00 | | 67 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 120.00 | | |
EA Autres dettes | 58 992.00 | 1 000.00 | | 58 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 878.00 | 1 764 113.00 | | 1 197 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 472.00 | 2 564 677.00 | | 2 001 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 518.00 | 1 516 801.00 | | 952 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | 329 181.00 | | 1 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 509 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 519 295.00 | |
FM Production stockée | | | -946 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 5 300.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 644.00 | 609.00 | | 19 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 467.00 | 609.00 | | 21 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 167.00 | 4 690.00 | | -21 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 974.00 | 1 763 852.00 | | 1 623 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 457.00 | 1 736 533.00 | | 1 623 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | 27 318.00 | | 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 044.00 | | 453 341.00 | 1 637 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 664.00 | 1 872 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 664.00 | 1 834 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 875.00 | | 453 341.00 | 1 598 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 397.00 | 69 761.00 | | 1 292 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 407.00 | 69 761.00 | | 1 291 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 142.00 | 2 813.00 | | 40 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 481.00 | 2 813.00 | | 53 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 813.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 430 858.00 | 430 858.00 | | 430 858.00 |
VB T. V. A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VC Groupe et associés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 703.00 | 27 343.00 | 87 879.00 | 272 703.00 |
VI Groupe et associés | 710 822.00 | 710 822.00 | | 710 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 640.00 | | | 208 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 807.00 | 487 422.00 | 1 385.00 | 488 807.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 879.00 | 952 518.00 | 87 879.00 | 1 197 879.00 |