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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 3 156.00 | 8 927.00 | 12 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 553.00 | 3 156.00 | 19 397.00 | 22 553.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 576.00 | | 339 576.00 | 339 576.00 |
BZ Autres créances | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CF Disponibilités | 257 532.00 | | 257 532.00 | 257 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 030.00 | | 621 030.00 | 621 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 583.00 | 3 156.00 | 640 427.00 | 643 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 586.00 | 32 553.00 | | 240 586.00 |
DL TOTAL (I) | 274 139.00 | 33 553.00 | | 274 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 10.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 088.00 | 76 259.00 | | 41 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 871.00 | 104 818.00 | | 247 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 298.00 | 168 864.00 | | 77 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 288.00 | 349 952.00 | | 366 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 427.00 | 383 505.00 | | 640 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 288.00 | 349 952.00 | | 366 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 542.00 | | 15 389.00 | 15 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 378.00 | 22 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 498.00 | 12 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | | 5 219.00 | 12 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 10 170.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241.00 | 6 413.00 | 5 498.00 | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241.00 | 6 413.00 | 5 498.00 | 2 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 339 576.00 | 339 576.00 | | 339 576.00 |
VP Divers | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 871.00 | 247 871.00 | | 247 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 968.00 | 363 498.00 | 10 470.00 | 373 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 288.00 | 366 288.00 | | 366 288.00 |