| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 879.00 | 8 758.00 | 14 121.00 | 22 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 349.00 | 8 758.00 | 24 591.00 | 33 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 633.00 | | 757 633.00 | 757 633.00 |
BZ Autres créances | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
CF Disponibilités | 361 414.00 | | 361 414.00 | 361 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 446.00 | | 1 163 446.00 | 1 163 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 796.00 | 8 758.00 | 1 188 038.00 | 1 196 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 273 039.00 | 32 453.00 | | 273 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 324.00 | 240 586.00 | | 227 324.00 |
DL TOTAL (I) | 501 463.00 | 274 139.00 | | 501 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 33.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 703.00 | 41 088.00 | | 521 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 789.00 | 247 871.00 | | 164 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 574.00 | 366 288.00 | | 686 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 038.00 | 640 427.00 | | 1 188 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 574.00 | 366 288.00 | | 686 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 083.00 | 1 685 997.00 | 2 978 080.00 | 1 292 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 083.00 | 1 685 997.00 | 2 978 080.00 | 1 292 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 2 880.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 1 900.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 5 567.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | -2 687.00 | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 710.00 | 85 956.00 | | 84 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 915.00 | 2 930 029.00 | | 2 979 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 590.00 | 2 689 444.00 | | 2 752 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 324.00 | 240 586.00 | | 227 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 553.00 | | 11 604.00 | 22 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 33 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 22 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | | 11 604.00 | 12 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156.00 | 6 410.00 | 807.00 | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 6 410.00 | 807.00 | 3 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 703.00 | 521 703.00 | | 521 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 789.00 | 164 789.00 | | 164 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 757 633.00 | 757 633.00 | | 757 633.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 502.00 | 802 032.00 | 10 470.00 | 812 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 574.00 | 686 574.00 | | 686 574.00 |