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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 26 727.00 | 19 187.00 | 7 540.00 | 26 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 328.00 | 24 557.00 | 770.00 | 25 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 537.00 | 8 053.00 | 8 484.00 | 16 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 641.00 | 51 797.00 | 150 845.00 | 202 641.00 |
BZ Autres créances | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CF Disponibilités | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 643.00 | 51 797.00 | 330 846.00 | 382 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 323.00 | 134 323.00 | | 134 323.00 |
DH Report à nouveau | 100 079.00 | 60 853.00 | | 100 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 178.00 | 39 226.00 | | 40 178.00 |
DL TOTAL (I) | 274 580.00 | 234 402.00 | | 274 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 558.00 | 70 928.00 | | 48 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 4 598.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | 17 776.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 266.00 | 93 302.00 | | 56 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 846.00 | 327 704.00 | | 330 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 100.00 | 93 302.00 | | 18 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 692.00 | | 522 692.00 | 522 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 692.00 | | 522 692.00 | 522 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 410.00 | 15 456.00 | | 16 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 268.00 | 475 246.00 | | 524 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 091.00 | 436 020.00 | | 484 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 178.00 | 39 226.00 | | 40 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 960.00 | | 699.00 | 201 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 202 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 68 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 910.00 | | 699.00 | 67 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 439.00 | 7 358.00 | | 44 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 439.00 | 7 358.00 | | 44 439.00 |