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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 26 727.00 | 22 161.00 | 4 566.00 | 26 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 172.00 | 10 117.00 | 12 055.00 | 22 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 280.00 | 57 605.00 | 160 675.00 | 218 280.00 |
BZ Autres créances | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 099.00 | | 171 099.00 | 171 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 379.00 | 57 605.00 | 331 774.00 | 389 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 323.00 | 134 323.00 | | 134 323.00 |
DH Report à nouveau | 140 257.00 | 100 079.00 | | 140 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995.00 | 40 178.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 277 575.00 | 274 580.00 | | 277 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 169.00 | 48 558.00 | | 53 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 2 810.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 199.00 | 55 266.00 | | 54 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 774.00 | 329 846.00 | | 331 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 199.00 | 17 100.00 | | 54 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 696.00 | | 495 696.00 | 495 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 696.00 | | 495 696.00 | 495 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 16 410.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 976.00 | 524 268.00 | | 515 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 981.00 | 484 091.00 | | 512 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995.00 | 40 178.00 | | 2 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 641.00 | | 15 639.00 | 202 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 591.00 | | 5 635.00 | 68 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 10 004.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 797.00 | 5 808.00 | | 51 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 797.00 | 5 808.00 | | 51 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |