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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 722.00 | 2 101.00 | 621.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 299.00 | 2 101.00 | 606 198.00 | 608 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
BZ Autres créances | 174 113.00 | | 174 113.00 | 174 113.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 379.00 | | 247 379.00 | 247 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 678.00 | 2 101.00 | 853 577.00 | 855 678.00 |
CU Autres participations | 595 702.00 | | 595 702.00 | 595 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 1 000.00 | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 22 813.00 | 555.00 | | 22 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204.00 | 23 431.00 | | 4 204.00 |
DK Provisions réglementées | 37 877.00 | 21 988.00 | | 37 877.00 |
DL TOTAL (I) | 167 067.00 | 146 973.00 | | 167 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 544.00 | 320 232.00 | | 265 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 762.00 | 344 759.00 | | 398 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 867.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 814.00 | 17 306.00 | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 510.00 | 686 165.00 | | 686 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 577.00 | 833 138.00 | | 853 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 101.00 | 265 554.00 | | 210 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 762.00 | | | 398 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 889.00 | -15 889.00 | | -15 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 476.00 | 79 204.00 | | 60 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 272.00 | 55 773.00 | | 56 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 204.00 | 23 431.00 | | 4 204.00 |