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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
040 Immobilisations financières | 546 683.00 | | 546 683.00 | 546 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 505.00 | 1 821.00 | 546 683.00 | 548 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
084 Disponibilités | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 593.00 | | 142 593.00 | 142 593.00 |
110 Total général Actif | 691 098.00 | 1 821.00 | 689 276.00 | 691 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 316.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
242 Autres charges externes. | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
252 Charges sociales | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
280 Produits financiers | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
294 Charges financières | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 665.00 | | | 37 665.00 |