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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
BZ Autres créances | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 397.00 | 12 886.00 | 728 511.00 | 741 397.00 |
CF Disponibilités | 275 213.00 | | 275 213.00 | 275 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 258.00 | 12 886.00 | 1 077 372.00 | 1 090 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 208.00 | 12 886.00 | 1 253 322.00 | 1 266 208.00 |
CU Autres participations | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 361.00 | | | 1 112 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 322.00 | | | 1 253 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 495.00 | | | 1 079 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 495.00 | | | 1 079 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 658.00 | | | 1 184 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 297.00 | | | 1 122 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 225 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050 000.00 | 175 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 000.00 | 175 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 336.00 | 121 336.00 | | 121 336.00 |
VP Divers | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |