| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 87.00 | 737.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 875.00 | 87.00 | 541 787.00 | 541 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 286.00 | 2 440.00 | 209 846.00 | 212 286.00 |
CF Disponibilités | 340 733.00 | | 340 733.00 | 340 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 100.00 | 2 440.00 | 615 660.00 | 618 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 975.00 | 2 527.00 | 1 157 448.00 | 1 159 975.00 |
CU Autres participations | 541 050.00 | | 541 050.00 | 541 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DG Autres réserves | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 705.00 | | | -31 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 655.00 | | | 1 080 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 448.00 | | | 1 157 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 705.00 | | | -31 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 950.00 | | 365 925.00 | 175 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 950.00 | | 365 100.00 | 175 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |