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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990.00 | 1 496.00 | 10 494.00 | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 590.00 | 30 647.00 | 399 943.00 | 430 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 000.00 | 32 143.00 | 424 857.00 | 457 000.00 |
BT Marchandises | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CF Disponibilités | 213 783.00 | | 213 783.00 | 213 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 647.00 | | 271 647.00 | 271 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 647.00 | 32 143.00 | 696 504.00 | 728 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
DL TOTAL (I) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 280.00 | | | 372 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 459.00 | | | 156 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 532.00 | | | 657 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 504.00 | | | 696 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 251.00 | | | 285 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 457 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 280.00 | | 191 591.00 | 372 280.00 |
VI Groupe et associés | 156 459.00 | 156 459.00 | | 156 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 814.00 | | | 443 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 194.00 | 48 274.00 | 10 920.00 | 59 194.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 532.00 | 285 251.00 | 191 591.00 | 657 532.00 |