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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990.00 | 6 292.00 | 5 698.00 | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 810.00 | 140 894.00 | 348 917.00 | 489 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 420.00 | 147 186.00 | 395 235.00 | 542 420.00 |
BT Marchandises | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CF Disponibilités | 167 155.00 | | 167 155.00 | 167 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 680.00 | | 229 680.00 | 229 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 100.00 | 147 186.00 | 624 915.00 | 772 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 196.00 | | | -35 196.00 |
DL TOTAL (I) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 974.00 | | | 307 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 853.00 | | | 607 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 915.00 | | | 624 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 265.00 | | | 352 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 480.00 | | 9 714.00 | 557 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 773.00 | 542 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 773.00 | 501 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 860.00 | | 9 714.00 | 516 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 217.00 | 62 701.00 | 6 732.00 | 91 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 217.00 | 62 701.00 | 6 732.00 | 91 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 974.00 | 52 386.00 | 214 380.00 | 307 974.00 |
VI Groupe et associés | 153 922.00 | 153 922.00 | | 153 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 019.00 | 54 899.00 | 12 120.00 | 67 019.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 853.00 | 352 265.00 | 214 380.00 | 607 853.00 |