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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 8 369.00 | 51 631.00 | 60 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 615.00 | 8 369.00 | 2 415 246.00 | 2 423 615.00 |
BT Marchandises | 271 070.00 | | 271 070.00 | 271 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BZ Autres créances | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CF Disponibilités | 335 547.00 | | 335 547.00 | 335 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 542.00 | | 679 542.00 | 679 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 157.00 | 8 369.00 | 3 094 788.00 | 3 103 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
DL TOTAL (I) | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 079.00 | | | 2 048 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 622.00 | | | 474 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 994.00 | | | 212 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 379.00 | | | 2 856 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 788.00 | | | 3 094 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 471.00 | | | 592 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 423 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 994.00 | 212 994.00 | | 212 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
UX Autres créances clients | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 079.00 | 182 171.00 | 1 131 024.00 | 2 048 079.00 |
VI Groupe et associés | 438 874.00 | 40 874.00 | | 438 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 335 918.00 | | | 2 335 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 190.00 | | | 252 190.00 |
VP Divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 300.00 | 64 845.00 | 18 455.00 | 83 300.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 379.00 | 592 471.00 | 1 131 024.00 | 2 856 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 691.00 | | | 118 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 382.00 | | | 124 382.00 |
ST Autres comptes | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 229.00 | | | 120 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 281.00 | | | 245 281.00 |