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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 150.00 | 16 454.00 | 47 697.00 | 64 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 565.00 | 16 454.00 | 2 413 112.00 | 2 429 565.00 |
BT Marchandises | 331 847.00 | | 331 847.00 | 331 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
BZ Autres créances | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CF Disponibilités | 346 879.00 | | 346 879.00 | 346 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 885.00 | | 775 885.00 | 775 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 450.00 | 16 454.00 | 3 188 996.00 | 3 205 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 589.00 | 138 409.00 | | 240 589.00 |
DL TOTAL (I) | 448 998.00 | 238 409.00 | | 448 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 604.00 | 2 048 079.00 | | 1 887 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 372.00 | 474 622.00 | | 447 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 699.00 | 212 994.00 | | 319 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 657.00 | 120 683.00 | | 83 657.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 998.00 | 2 856 379.00 | | 2 739 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 996.00 | 3 094 788.00 | | 3 188 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 565.00 | 2 856 379.00 | | 646 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 615.00 | | 5 950.00 | 2 423 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 160.00 | | 5 950.00 | 65 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369.00 | 8 085.00 | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 8 085.00 | | 8 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 699.00 | 319 699.00 | | 319 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 318.00 | 17 683.00 | 9 635.00 | 27 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 10 180.00 | 2 925.00 | 13 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
UX Autres créances clients | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 999.00 | 183 267.00 | 743 744.00 | 1 865 999.00 |
VI Groupe et associés | 447 372.00 | 49 372.00 | | 447 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 348.00 | 15 206.00 | 142.00 | 15 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 857.00 | 92 402.00 | 18 455.00 | 110 857.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 998.00 | 646 565.00 | 756 446.00 | 2 739 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 118 691.00 | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 500.00 | 124 382.00 | | 22 500.00 |
ST Autres comptes | 27 935.00 | 83 099.00 | | 27 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 006.00 | 37 801.00 | | 59 006.00 |
YT Sous‐traitance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | 1 378.00 | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 009.00 | 120 068.00 | | 6 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 874.00 | 133 565.00 | | 119 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 411.00 | 120 229.00 | | 94 411.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 186.00 | 245 281.00 | | 115 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |