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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 940.00 | | 792 940.00 | 792 940.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 047.00 | | 795 047.00 | 795 047.00 |
CU Autres participations | 780 440.00 | | 780 440.00 | 780 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 293.00 | | | 562 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 087.00 | | | 142 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
EA Autres dettes | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 482.00 | | | 782 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 047.00 | | | 795 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 854.00 | | | 272 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 792 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 792 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 615.00 | 129 615.00 | | 129 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 293.00 | 52 665.00 | 413 266.00 | 562 293.00 |
VI Groupe et associés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 680.00 | 180.00 | 12 500.00 | 12 680.00 |
VW T.V.A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 482.00 | 272 854.00 | 413 266.00 | 782 482.00 |