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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 940.00 | | 792 940.00 | 792 940.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 533.00 | | 834 533.00 | 834 533.00 |
CU Autres participations | 780 440.00 | | 780 440.00 | 780 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 452.00 | 2 564.00 | | 20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 33 016.00 | 12 564.00 | | 33 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 242.00 | 562 293.00 | | 511 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 897.00 | 142 087.00 | | 263 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 2 160.00 | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 265.00 | 29 853.00 | | 25 265.00 |
EA Autres dettes | | 46 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 517.00 | 782 482.00 | | 801 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 533.00 | 795 047.00 | | 834 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 799.00 | 272 854.00 | | 393 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 897.00 | | | 263 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 54 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 452.00 | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 120 000.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 548.00 | 117 436.00 | | 75 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 452.00 | 2 564.00 | | 20 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 940.00 | | | 792 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 940.00 | | | 792 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 174.00 | 236 174.00 | | 236 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 242.00 | 103 525.00 | 407 717.00 | 511 242.00 |
VI Groupe et associés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 686.00 | 186.00 | 12 500.00 | 12 686.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 517.00 | 393 799.00 | 407 717.00 | 801 517.00 |