| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 510.00 | 1 684.00 | 28 825.00 | 30 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 670.00 | 1 684.00 | 883 985.00 | 885 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BT Marchandises | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BZ Autres créances | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CF Disponibilités | 129 663.00 | | 129 663.00 | 129 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 334.00 | | 319 334.00 | 319 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 003.00 | 1 684.00 | 1 203 319.00 | 1 205 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DL TOTAL (I) | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 636.00 | | | 129 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
EA Autres dettes | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 745.00 | | | 1 176 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 319.00 | | | 1 203 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 395.00 | | | 312 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 322.00 | | 608 322.00 | 608 322.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 072.00 | | 612 072.00 | 612 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 029.00 | | | 622 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 455.00 | | | 615 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 885 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 636.00 | 129 636.00 | | 129 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 000.00 | 73 650.00 | 330 051.00 | 938 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 745.00 | 312 395.00 | 330 051.00 | 1 176 745.00 |