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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 2 499.00 | 7 301.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 358.00 | 21 696.00 | 45 662.00 | 67 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 318.00 | 24 195.00 | 908 123.00 | 932 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 177 993.00 | | 177 993.00 | 177 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BZ Autres créances | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 349 900.00 | | 349 900.00 | 349 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 527.00 | | 549 527.00 | 549 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 845.00 | 24 195.00 | 1 457 650.00 | 1 481 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 882.00 | 53 123.00 | | 181 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 159.00 | 128 759.00 | | 199 159.00 |
DL TOTAL (I) | 403 041.00 | 203 882.00 | | 403 041.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 431.00 | 929 216.00 | | 847 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | 9 325.00 | | 20 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 798.00 | 118 240.00 | | 107 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 968.00 | 68 713.00 | | 73 968.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 6 196.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 608.00 | 1 131 690.00 | | 1 054 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 650.00 | 1 335 572.00 | | 1 457 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 174.00 | 385 434.00 | | 295 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 726.00 | | 1 317 726.00 | 1 317 726.00 |
FG Production vendue services | 202 528.00 | | 202 528.00 | 202 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 254.00 | | 1 520 254.00 | 1 520 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 729.00 | 19 108.00 | | 10 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 578.00 | 19 108.00 | | 11 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 13 284.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 13 284.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 287.00 | 5 824.00 | | 11 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 896.00 | 43 435.00 | | 66 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 292.00 | 1 268 279.00 | | 1 535 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 133.00 | 1 139 520.00 | | 1 336 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 159.00 | 128 759.00 | | 199 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 466.00 | | 2 852.00 | 929 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | | 2 852.00 | 74 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 389.00 | 11 807.00 | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 389.00 | 11 807.00 | | 12 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 431.00 | 87 996.00 | 429 665.00 | 847 431.00 |
VI Groupe et associés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 114.00 | 20 954.00 | 160.00 | 21 114.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 608.00 | 295 174.00 | 429 665.00 | 1 054 608.00 |