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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 125.00 | | 2 964 125.00 | 2 964 125.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 943.00 | | 2 977 943.00 | 2 977 943.00 |
CU Autres participations | 2 964 125.00 | | 2 964 125.00 | 2 964 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 856.00 | | | -11 856.00 |
DK Provisions réglementées | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 434.00 | | | 2 262 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 728.00 | | | 300 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 413 077.00 | | | 413 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 779.00 | | | 2 976 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 943.00 | | | 2 977 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 584.00 | | | 1 165 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 723.00 | | | 660 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 856.00 | | | -11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 964 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964 125.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 077.00 | 90 477.00 | | 413 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 434.00 | 662 434.00 | | 662 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 111 404.00 | 905 681.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 728.00 | 300 728.00 | | 300 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 779.00 | 1 165 584.00 | 905 681.00 | 2 976 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 562.00 | | | 4 562.00 |