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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 125.00 | 420 000.00 | 2 544 125.00 | 2 964 125.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 205.00 | 420 000.00 | 2 703 205.00 | 3 123 205.00 |
CU Autres participations | 2 964 125.00 | 420 000.00 | 2 544 125.00 | 2 964 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 730.00 | -11 856.00 | | 486 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 819.00 | 499 586.00 | | 49 819.00 |
DK Provisions réglementées | 46 097.00 | 20 845.00 | | 46 097.00 |
DL TOTAL (I) | 593 646.00 | 518 575.00 | | 593 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 607.00 | 1 616 450.00 | | 1 388 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 035.00 | 314 818.00 | | 388 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 100.00 | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 330 145.00 | 325 989.00 | | 330 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 559.00 | 2 259 357.00 | | 2 109 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 205.00 | 2 777 932.00 | | 2 703 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 397.00 | 881 764.00 | | 956 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 105.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 252.00 | 17 825.00 | | 25 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 252.00 | 17 825.00 | | 25 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 252.00 | -17 825.00 | | -25 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | 751 346.00 | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 181.00 | 251 760.00 | | 280 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 819.00 | 499 586.00 | | 49 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 125.00 | | | 2 964 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964 125.00 | | | 2 964 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 845.00 | 25 252.00 | | 20 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 845.00 | 245 252.00 | | 220 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 145.00 | 330 145.00 | | 330 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 584.00 | 235 422.00 | 918 332.00 | 1 388 584.00 |
VI Groupe et associés | 388 035.00 | 388 035.00 | | 388 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 559.00 | 956 397.00 | 918 332.00 | 2 109 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216.00 | 1 489.00 | | 1 216.00 |
ST Autres comptes | 1 162.00 | 785.00 | | 1 162.00 |
YT Sous‐traitance | 5 100.00 | 3 300.00 | | 5 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 477.00 | 5 574.00 | | 7 477.00 |