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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 109.00 | 23 398.00 | 711.00 | 24 109.00 |
AP Constructions | 67 102.00 | 60 426.00 | 6 676.00 | 67 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 503.00 | 85 325.00 | 5 178.00 | 90 503.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 432.00 | 228 902.00 | 22 529.00 | 251 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 377.00 | | 457 377.00 | 457 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 905.00 | 3 305.00 | 254 600.00 | 257 905.00 |
BZ Autres créances | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
CF Disponibilités | 555 345.00 | | 555 345.00 | 555 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 324.00 | 3 305.00 | 1 409 020.00 | 1 412 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 756.00 | 232 207.00 | 1 431 549.00 | 1 663 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 94 121.00 | 18 860.00 | | 94 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 186.00 | 75 261.00 | | 345 186.00 |
DL TOTAL (I) | 769 307.00 | 424 121.00 | | 769 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 193.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 700.00 | 109 700.00 | | 302 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 515.00 | 253 926.00 | | 268 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 251.00 | 99 521.00 | | 88 251.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 22 405.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 242.00 | 485 776.00 | | 662 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 549.00 | 909 896.00 | | 1 431 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 242.00 | 485 776.00 | | 662 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 857.00 | | 12 574.00 | 238 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 517.00 | | 2 180.00 | 30 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 222.00 | | 10 394.00 | 202 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 721.00 | 6 182.00 | | 222 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 227.00 | 515.00 | | 4 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 929.00 | 1 469.00 | | 21 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 565.00 | 4 198.00 | | 196 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 609.00 | | 3 305.00 | 6 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 609.00 | | 3 305.00 | 6 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 609.00 | | 3 305.00 | 6 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 515.00 | 268 515.00 | | 268 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 253 952.00 | 253 952.00 | | 253 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VC Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 034.00 | 333 034.00 | | 333 034.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 542.00 | 359 542.00 | | 359 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | 8 148.00 | | 9 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 947.00 | 29 883.00 | | 9 947.00 |
ST Autres comptes | 122 067.00 | 99 085.00 | | 122 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 292.00 | 3 545.00 | | 5 292.00 |
YT Sous‐traitance | 30 424.00 | 31 180.00 | | 30 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 414.00 | 8 705.00 | | 11 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 930.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 321.00 | 5 163.00 | | 5 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 671.00 | 13 311.00 | | 14 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 452.00 | 133 466.00 | | 103 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 681.00 | 173 113.00 | | 229 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 143.00 | 185 326.00 | | 179 143.00 |