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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 694.00 | 24 324.00 | 1 370.00 | 25 694.00 |
AP Constructions | 67 102.00 | 62 095.00 | 5 007.00 | 67 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 453.00 | 88 703.00 | 16 750.00 | 105 453.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 967.00 | 234 875.00 | 33 091.00 | 267 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 060.00 | | 276 060.00 | 276 060.00 |
BN En cours de production de biens | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 385.00 | 20 271.00 | 143 114.00 | 163 385.00 |
BZ Autres créances | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CF Disponibilités | 853 769.00 | | 853 769.00 | 853 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 035.00 | 20 271.00 | 1 328 765.00 | 1 349 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 002.00 | 255 146.00 | 1 361 856.00 | 1 617 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 439 307.00 | 94 121.00 | | 439 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 465.00 | 345 186.00 | | 155 465.00 |
DL TOTAL (I) | 924 772.00 | 769 307.00 | | 924 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 232.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 500.00 | 302 700.00 | | 148 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 517.00 | 268 515.00 | | 168 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 772.00 | 88 251.00 | | 116 772.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 2 513.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 084.00 | 662 242.00 | | 437 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 856.00 | 1 431 549.00 | | 1 361 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 084.00 | 662 242.00 | | 437 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 432.00 | | 16 535.00 | 251 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 697.00 | | 1 585.00 | 32 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 616.00 | | 14 950.00 | 212 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 902.00 | 5 973.00 | | 228 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 398.00 | 926.00 | | 23 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 762.00 | 5 047.00 | | 200 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | 20 271.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | 20 271.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | 20 271.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 271.00 | 3 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 163 385.00 | 163 385.00 | | 163 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 114.00 | 195 114.00 | | 195 114.00 |
VW T.V.A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 584.00 | 288 584.00 | | 288 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | 9 350.00 | | 7 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 320.00 | 9 947.00 | | 9 320.00 |
ST Autres comptes | 152 474.00 | 122 067.00 | | 152 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 146.00 | 5 292.00 | | 12 146.00 |
YT Sous‐traitance | 48 740.00 | 30 424.00 | | 48 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 341.00 | 11 414.00 | | 1 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 370.00 | 5 321.00 | | 9 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 615.00 | 14 671.00 | | 16 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 524.00 | 103 452.00 | | 172 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 121.00 | 229 681.00 | | 173 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 021.00 | 179 143.00 | | 224 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |