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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 402.00 | 20 675.00 | 4 726.00 | 25 402.00 |
AH Fonds commercial | 167 230.00 | | 167 230.00 | 167 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 795.00 | 25 716.00 | 20 079.00 | 45 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 060.00 | 46 392.00 | 245 668.00 | 292 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
CF Disponibilités | 1 634 335.00 | | 1 634 335.00 | 1 634 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 719.00 | | 1 822 719.00 | 1 822 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 780.00 | 46 392.00 | 2 068 387.00 | 2 114 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DG Autres réserves | 553 620.00 | 592 420.00 | | 553 620.00 |
DH Report à nouveau | | 6 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | 54 980.00 | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | 630 050.00 | 693 363.00 | | 630 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 404.00 | 32 721.00 | | 21 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 208.00 | 66 776.00 | | 60 208.00 |
EA Autres dettes | 1 356 724.00 | 1 254 866.00 | | 1 356 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 337.00 | 1 355 344.00 | | 1 438 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 387.00 | 2 048 707.00 | | 2 068 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 337.00 | 1 355 344.00 | | 1 438 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 712 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 952.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 598.00 | 670.00 | | 6 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | 1 622.00 | | 6 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 858.00 | 3 441.00 | | 8 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 712.00 | 3 441.00 | | 15 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 927.00 | -1 818.00 | | -8 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 12 520.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 494.00 | 673 051.00 | | 727 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 807.00 | 618 070.00 | | 690 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 687.00 | 54 980.00 | | 36 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 307.00 | | 8 071.00 | 379 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 277.00 | 53 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 317.00 | 292 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 040.00 | 45 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 632.00 | | | 192 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 765.00 | | 8 071.00 | 46 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 909.00 | | | 139 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 237.00 | 11 196.00 | 9 040.00 | 44 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 796.00 | 2 880.00 | | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 441.00 | 8 316.00 | 9 040.00 | 26 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
UX Autres créances clients | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 360.00 | 53 211.00 | 46 149.00 | 99 360.00 |