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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 402.00 | 23 556.00 | 1 846.00 | 25 402.00 |
AH Fonds commercial | 167 230.00 | | 167 230.00 | 167 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 796.00 | 33 724.00 | 12 072.00 | 45 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 245 912.00 | 57 280.00 | 188 632.00 | 245 912.00 |
BZ Autres créances | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
CF Disponibilités | 2 028 200.00 | | 2 028 200.00 | 2 028 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 484.00 | | 2 221 484.00 | 2 221 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 396.00 | 57 280.00 | 2 410 116.00 | 2 467 396.00 |
CU Autres participations | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DG Autres réserves | 490 307.00 | 553 621.00 | | 490 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 997.00 | 36 687.00 | | 62 997.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 593 047.00 | 630 051.00 | | 593 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 536.00 | 21 405.00 | | 33 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 135.00 | 60 208.00 | | 91 135.00 |
EA Autres dettes | 1 638 692.00 | 1 356 724.00 | | 1 638 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 069.00 | 1 438 337.00 | | 1 817 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 116.00 | 2 068 388.00 | | 2 410 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 069.00 | 1 438 337.00 | | 1 817 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 061.00 | | | 292 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 149.00 | | 7 484.00 | 46 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 149.00 | | 245 912.00 | 46 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 632.00 | | | 192 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 393.00 | 10 887.00 | | 46 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 676.00 | 2 880.00 | | 20 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 717.00 | 8 007.00 | | 25 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |