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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 013.00 | 15 327.00 | 686.00 | 16 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 242.00 | 696 066.00 | 278 176.00 | 974 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 649.00 | 712 763.00 | 336 886.00 | 1 049 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 620.00 | 3 649.00 | 108 971.00 | 112 620.00 |
BZ Autres créances | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CF Disponibilités | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 081.00 | 3 649.00 | 235 432.00 | 239 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 730.00 | 716 412.00 | 572 318.00 | 1 288 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DH Report à nouveau | 172 610.00 | 302 685.00 | | 172 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 992.00 | -130 075.00 | | -40 992.00 |
DL TOTAL (I) | 175 822.00 | 216 814.00 | | 175 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 072.00 | 334 277.00 | | 264 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 248.00 | 61 837.00 | | 26 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 610.00 | 77 567.00 | | 53 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 991.00 | 32 284.00 | | 49 991.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 9 290.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 496.00 | 515 253.00 | | 396 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 318.00 | 732 067.00 | | 572 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 3 649.00 | 443.00 | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 3 649.00 | 443.00 | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 3 649.00 | 443.00 | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 072.00 | 65 293.00 | 198 779.00 | 264 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 775.00 | 207 324.00 | 53 450.00 | 260 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 496.00 | 197 717.00 | 198 779.00 | 396 496.00 |