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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 604.00 | 706 486.00 | 92 118.00 | 798 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 167.00 | 718 025.00 | 150 142.00 | 868 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 201.00 | 9 409.00 | 126 792.00 | 136 201.00 |
BZ Autres créances | 181 266.00 | | 181 266.00 | 181 266.00 |
CF Disponibilités | 211 522.00 | | 211 522.00 | 211 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 334.00 | 9 409.00 | 549 925.00 | 559 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 501.00 | 727 434.00 | 700 067.00 | 1 427 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DH Report à nouveau | 157 814.00 | 131 618.00 | | 157 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 754.00 | 26 196.00 | | 89 754.00 |
DL TOTAL (I) | 291 773.00 | 202 018.00 | | 291 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 118.00 | 199 279.00 | | 309 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | 404.00 | | 2 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 164.00 | 31 828.00 | | 38 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 055.00 | 69 939.00 | | 53 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 4 470.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 294.00 | 331 980.00 | | 408 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 067.00 | 539 852.00 | | 700 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 751.00 | 88 674.00 | 197 400.00 | 826 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 381.00 | 88 674.00 | 197 400.00 | 825 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | 7 807.00 | | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | 7 807.00 | | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | 7 807.00 | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 118.00 | 210 128.00 | 98 990.00 | 309 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 693.00 | 347 693.00 | | 347 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 144.00 | 347 693.00 | 53 450.00 | 401 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 294.00 | 309 304.00 | 98 990.00 | 408 294.00 |