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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 126.00 | 53 084.00 | 71 042.00 | 124 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 200.00 | 168 547.00 | 43 653.00 | 212 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 968.00 | 125 306.00 | 35 662.00 | 160 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 594.00 | 346 937.00 | 156 657.00 | 503 594.00 |
BT Marchandises | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CF Disponibilités | 182 754.00 | | 182 754.00 | 182 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 749.00 | | 261 749.00 | 261 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 343.00 | 346 937.00 | 418 406.00 | 765 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
DH Report à nouveau | 305 722.00 | 281 115.00 | | 305 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 172.00 | 24 607.00 | | -14 172.00 |
DL TOTAL (I) | 337 089.00 | 351 261.00 | | 337 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 5 739.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 158.00 | 46 631.00 | | 45 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 931.00 | 43 341.00 | | 34 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 317.00 | 97 972.00 | | 81 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 406.00 | 449 233.00 | | 418 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 901.00 | | 33 371.00 | 512 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 677.00 | 503 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 677.00 | 497 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 601.00 | | 33 371.00 | 506 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 093.00 | 27 478.00 | 346 937.00 | 329 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 093.00 | 27 478.00 | 346 937.00 | 329 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |