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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 126.00 | 70 578.00 | 53 549.00 | 124 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 605.00 | 175 019.00 | 35 586.00 | 210 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 951.00 | 143 207.00 | 42 745.00 | 185 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 993.00 | 388 803.00 | 138 190.00 | 526 993.00 |
BT Marchandises | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BZ Autres créances | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
CF Disponibilités | 133 997.00 | | 133 997.00 | 133 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 465.00 | | 206 465.00 | 206 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 458.00 | 388 803.00 | 344 655.00 | 733 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
DH Report à nouveau | 295 866.00 | 291 550.00 | | 295 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 448.00 | 4 315.00 | | -78 448.00 |
DL TOTAL (I) | 262 956.00 | 341 405.00 | | 262 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 029.00 | 23 702.00 | | 17 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 9 768.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 319.00 | 65 668.00 | | 35 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 661.00 | 35 143.00 | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 698.00 | 134 281.00 | | 81 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 655.00 | 475 686.00 | | 344 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 433.00 | 117 269.00 | | 71 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 496.00 | | 2 359.00 | 547 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 863.00 | 526 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 863.00 | 520 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 186.00 | | 2 359.00 | 541 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 314.00 | 36 352.00 | 22 863.00 | 375 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 314.00 | 36 352.00 | 22 863.00 | 375 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 029.00 | 6 764.00 | 10 266.00 | 17 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VP Divers | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 698.00 | 71 433.00 | 10 266.00 | 81 698.00 |