| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 361.00 | 1 038.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 12 264.00 | 7 662.00 | 4 601.00 | 12 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 139.00 | 10 860.00 | 3 278.00 | 14 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 913.00 | 83 396.00 | 1 517.00 | 84 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 511.00 | 120 083.00 | 189 428.00 | 309 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 563.00 | 745.00 | 93 817.00 | 94 563.00 |
BZ Autres créances | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CF Disponibilités | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 301.00 | 745.00 | 133 556.00 | 134 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 813.00 | 120 828.00 | 322 984.00 | 443 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
DH Report à nouveau | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 140 286.00 | | | 140 286.00 |
DP Provisions pour risques | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 584.00 | | | 172 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 984.00 | | | 322 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 883.00 | | | 148 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 276.00 | | 5 532.00 | 308 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 297.00 | 309 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 297.00 | 111 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 1 400.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 483.00 | | 4 132.00 | 111 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 267.00 | 2 112.00 | 4 297.00 | 122 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 465.00 | 1 751.00 | 4 297.00 | 104 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 745.00 | | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 10 114.00 | | 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 519.00 | 5 818.00 | 23 700.00 | 29 519.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 637.00 | 121 645.00 | 8 992.00 | 130 637.00 |
VW T.V.A. | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 584.00 | 148 883.00 | 23 700.00 | 172 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
ST Autres comptes | 246 243.00 | | | 246 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 516.00 | | | 123 516.00 |
YT Sous‐traitance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 154.00 | | | 325 154.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |