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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 15 214.00 | 10 373.00 | 4 841.00 | 15 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 394.00 | 10 531.00 | 1 863.00 | 12 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 405.00 | 70 450.00 | 27 955.00 | 98 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 415.00 | 110 556.00 | 213 859.00 | 324 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 344.00 | 110 556.00 | 296 788.00 | 407 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 74 998.00 | 83 149.00 | | 74 998.00 |
DH Report à nouveau | | 26 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 058.00 | -34 612.00 | | -138 058.00 |
DL TOTAL (I) | -31 160.00 | 106 898.00 | | -31 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 812.00 | 128 498.00 | | 116 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 100.00 | 1 183.00 | | 105 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 25 381.00 | | 44 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 313.00 | 55 875.00 | | 61 313.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 949.00 | 210 936.00 | | 327 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 788.00 | 317 833.00 | | 296 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 127.00 | 95 712.00 | | 238 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 831.00 | | 10 962.00 | 314 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 324 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 126 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 400.00 | | | 171 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 429.00 | | 10 962.00 | 116 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 694.00 | 8 767.00 | 905.00 | 102 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 492.00 | 8 767.00 | 905.00 | 83 492.00 |