| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 761.00 | 41 701.00 | 19 060.00 | 60 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 118.00 | | 176 118.00 | 176 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 879.00 | 41 701.00 | 195 178.00 | 236 879.00 |
CU Autres participations | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 624.00 | 1 887.00 | | 35 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 893.00 | 33 737.00 | | 64 893.00 |
DL TOTAL (I) | 101 617.00 | 36 724.00 | | 101 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299.00 | 20 333.00 | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 9 212.00 | | 10 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 596.00 | 25 482.00 | | 55 596.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 874.00 | | 9 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 562.00 | 67 401.00 | | 93 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 178.00 | 104 125.00 | | 195 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 562.00 | 67 401.00 | | 93 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 036.00 | | 263 036.00 | 263 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 036.00 | | 263 036.00 | 263 036.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 1 690.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 1 690.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | 1 394.00 | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | 1 394.00 | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 959.00 | 296.00 | | -2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | 3 331.00 | | 18 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 024.00 | 201 215.00 | | 264 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 131.00 | 167 477.00 | | 199 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 893.00 | 33 737.00 | | 64 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 380.00 | 5 321.00 | | 36 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 380.00 | 5 321.00 | | 36 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
VW T.V.A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 461.00 | | 3 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 559.00 | 1 704.00 | | 7 559.00 |
ST Autres comptes | 20 035.00 | 26 649.00 | | 20 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 458.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 995.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 130.00 | 1 456.00 | | 4 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 607.00 | 40 142.00 | | 52 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598.00 | 579.00 | | 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 794.00 | 35 811.00 | | 34 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |