| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 175.00 | 41 760.00 | 5 415.00 | 47 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 835.00 | 41 760.00 | 156 075.00 | 197 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 595.00 | 41 760.00 | 303 835.00 | 345 595.00 |
CU Autres participations | 150 660.00 | | 150 660.00 | 150 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 791.00 | 27 717.00 | | 100 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 944.00 | 73 074.00 | | 98 944.00 |
DL TOTAL (I) | 200 835.00 | 101 891.00 | | 200 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | 9 179.00 | | 8 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 56 107.00 | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 956.00 | 55 192.00 | | 83 956.00 |
EA Autres dettes | | 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 000.00 | 121 362.00 | | 103 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 835.00 | 223 253.00 | | 303 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 000.00 | 121 362.00 | | 103 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 706.00 | | 325 706.00 | 325 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 706.00 | | 325 706.00 | 325 706.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 4 217.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 4 217.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | -4 217.00 | | -3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 999.00 | 21 544.00 | | 28 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 716.00 | 352 215.00 | | 325 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 772.00 | 279 140.00 | | 226 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 944.00 | 73 074.00 | | 98 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 361.00 | | 130 474.00 | 67 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | | 5 474.00 | 41 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 660.00 | | 125 000.00 | 25 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 701.00 | 59.00 | | 41 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | 59.00 | | 41 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 123 270.00 | 123 270.00 | | 123 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
VW T.V.A. | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 325.00 | 2 394.00 | | -1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 781.00 | 691.00 | | 8 781.00 |
ST Autres comptes | 27 549.00 | 28 524.00 | | 27 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 40 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 788.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -545.00 | 3 182.00 | | -545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 141.00 | 68 116.00 | | 65 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 434.00 | 2 255.00 | | 10 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 330.00 | 69 215.00 | | 44 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |